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      Adyen - Rapport de réconciliation

      Comprendre le rapport de réconciliation Adyen


      Introduction

      Ce rapport Adyen est un outil essentiel pour le suivi et le rapprochement des transactions de paiement traitées par Adyen. Il fournit une ventilation détaillée de chaque transaction réussie, chargeback et transfert vers votre compte bancaire. Ce guide vous aidera à comprendre les différentes colonnes du rapport et à l'utiliser efficacement.

      Ce rapport n'est accessible que si vous utilisez Adyen comme processeur de paiement.

      A ce jour, ce rapport est envoyé par email au début de chaque mois, un rapport par mois.


      Comment fonctionne le rapport ?

      Considérez ce rapport comme un relevé bancaire. Chaque ligne représente une transaction qui affecte votre solde (Balance account).

      • Les crédits correspondent aux paiements réussis
      • Les débits correspondent aux chargeback ou aux virements vers votre compte bancaire
      • Les transactions échouées ne sont pas incluses car aucun fonds n'est transféré.
      Colonnes clés du rapport
      1. Gym Name : Identifie votre établissement.
      2. Balance account : Votre solde virtuel avec Adyen.
      3. PSP Payment Reference : Numéro de transaction Adyen. Conservez-le pour toute question ou problème.
      4. PSP Payment Merchant Reference : La référence de la transaction dans FliiP. Cela facilite le rapprochement avec votre liste de paiements FliiP.
      5. Transaction ID : ID de transaction d'Adyen.
      6. Booking Date: La date à laquelle le paiement a été effectué.
      7. Booking Date TimeZone : Le fuseau horaire de la date de paiement.
      8. Amount Paid by Member : Le montant facturé au membre.
      9. banktransfer_transaction_id : L'identifiant qui réfère au transfert bancaire qui inclut cette transaction. Pour trouver le transfert, cherchez dans le fichier cet identifiant, pour ligne avec le type "Bank transfer" dans le fichier actuel ou un fichier précédent/suivi ce rapport.
        1. Si vous ne le trouvez pas, le transfert est sûrement dans le rapport d'avant ou d'après.
        2. S'il est vide, le transfert n'a pas encore eu lieu au moment de la génération du rapport
      10. Gym Amount : Le montant crédité sur votre compte, après déduction des frais Adyen.
      11. Transaction Fee : Frais fixes facturés par Adyen pour la transaction.
      12. Variable Fee: Frais basés sur un pourcentage de la transaction.
      13. Currency : La devise de la transaction (par exemple, USD, EUR).
      14. Type : Le type de transaction :
        • Capture : Paiement réussi.
        • Chageback : Paiement contesté et remboursé.
        • Bank transfer : Virement de fonds sur votre compte bancaire.
      • Member_firstname, Member_lastnale  : prénom & nom de votre membre
      Conseils de rapprochement
      • Utilisez les références : Faites correspondre les références du commerçant aux entrées correspondantes dans FliiP pour un rapprochement précis.
      • Tenir compte des délais : Le transfert de fonds sur votre compte bancaire peut prendre quelques jours. Ne vous inquiétez pas si les transactions les plus récentes n'y apparaissent pas immédiatement.
      • Vérifiez les types de transactions : Assurez-vous de comptabiliser correctement les chargeback et les virements bancaires dans votre rapprochement.
      • Traiter les écarts : Des écarts (montant des ventes + virement bancaire non égal à 0) peuvent survenir en raison du moment des transactions. Par exemple, le montant du virement bancaire peut ne pas correspondre exactement au montant des ventes de votre gym pour le mois en cours. Voici quelques-uns des scénarios possibles :
        • Virement bancaire < Montant  des ventes : À la fin du mois, le montant du virement bancaire peut être inférieur au montant des ventes, car les fonds des transactions des derniers jours du mois peuvent ne pas être transférés immédiatement. Ces transactions sont généralement traitées quelques jours plus tard, ce qui signifie que les paiements les plus récents peuvent ne pas apparaître dans le dernier virement bancaire. Utiliser le champ banktransfer_transaction_id pour retrouver le virement bancaire qui correspond à chaque vente.
        • Virement bancaire > Montant des ventes : Au début du mois, le virement bancaire peut être supérieur au montant des ventes, car il pourrait inclure des transactions traitées à la fin du mois précédent. 
        • Utiliser le champ banktransfer_transaction_id pour retrouver le virement bancaire qui correspond à chaque vente.
      • Si vous souhaitez vérifier la correspondance avec l'export des paiements
        • Dans l'export des paiements, vérifier bien de prendre l'export par date de paiement et non de facturation
        • Si vous ne trouvez pas de référence correspondante, vérifier si ce n'est pas un chargeback : en effet, les chargebacks font parfois changer le numéro de référence dans les systèmes
        • Filtrer uniquement les méthode de paiements gérées par Adyen (enlever la partie "cash" par exemple)